| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 433.00 | 1 856.00 | 1 577.00 | 3 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 862.00 | 17 232.00 | 13 629.00 | 30 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 795.00 | 62 087.00 | 9 708.00 | 71 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 318.00 | 81 175.00 | 28 143.00 | 109 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 499.00 | 4 715.00 | 273 784.00 | 278 499.00 |
BZ Autres créances | 95 476.00 | | 95 476.00 | 95 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 500.00 | 4 715.00 | 395 785.00 | 400 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 818.00 | 85 890.00 | 423 928.00 | 509 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 520.00 | 23 433.00 | | 39 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 339.00 | 16 087.00 | | -37 339.00 |
DL TOTAL (I) | 13 181.00 | 50 520.00 | | 13 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 903.00 | 29 090.00 | | 65 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493.00 | 2 374.00 | | 4 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 865.00 | 32 190.00 | | 59 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 702.00 | 218 170.00 | | 145 702.00 |
EA Autres dettes | 134 783.00 | 13 474.00 | | 134 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 747.00 | 295 298.00 | | 410 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 928.00 | 345 818.00 | | 423 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 747.00 | 294 366.00 | | 410 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 643.00 | 26 395.00 | | 52 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 449.00 | | 865 449.00 | 865 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 449.00 | | 865 449.00 | 865 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | -53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 487.00 | 18 357.00 | | 14 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 772.00 | 1 786.00 | | 8 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 772.00 | 1 786.00 | | 8 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 669.00 | 5 675.00 | | 22 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 669.00 | 5 675.00 | | 22 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 897.00 | -3 888.00 | | -13 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | -3 072.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 728.00 | 797 667.00 | | 888 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 067.00 | 781 580.00 | | 926 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 339.00 | 16 087.00 | | -37 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 596.00 | 16 719.00 | | 17 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 076.00 | | 20 243.00 | 89 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | 2 150.00 | 1 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 924.00 | | 17 733.00 | 84 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 869.00 | | 360.00 | 2 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 368.00 | 9 807.00 | | 71 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 573.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 086.00 | 9 234.00 | | 70 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 448.00 | 267.00 | | 4 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 448.00 | 267.00 | | 4 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 448.00 | 267.00 | | 4 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 783.00 | 134 783.00 | | 134 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 272 845.00 | 272 845.00 | | 272 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VB T. V. A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VI Groupe et associés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
VP Divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 367.00 | 380 367.00 | | 380 367.00 |
VW T.V.A. | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 747.00 | 410 747.00 | | 410 747.00 |