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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 1 773.00 | 681.00 | 2 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 662.00 | 15 207.00 | 13 455.00 | 28 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 273.00 | 53 403.00 | 7 870.00 | 61 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 618.00 | 70 383.00 | 25 235.00 | 95 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 437.00 | 4 715.00 | 276 722.00 | 281 437.00 |
BZ Autres créances | 72 385.00 | | 72 385.00 | 72 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 358.00 | 4 715.00 | 386 643.00 | 391 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 976.00 | 75 098.00 | 411 878.00 | 486 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 181.00 | 39 520.00 | | 2 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 783.00 | -37 339.00 | | -106 783.00 |
DL TOTAL (I) | -93 602.00 | 13 181.00 | | -93 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 185.00 | 65 903.00 | | 155 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 007.00 | 4 493.00 | | 7 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 394.00 | 59 865.00 | | 37 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 521.00 | 145 702.00 | | 234 521.00 |
EA Autres dettes | 69 874.00 | 134 783.00 | | 69 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 480.00 | 410 747.00 | | 505 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 878.00 | 423 928.00 | | 411 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 010.00 | 410 747.00 | | 385 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 028.00 | 52 643.00 | | 36 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 161.00 | | 876 161.00 | 876 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 161.00 | | 876 161.00 | 876 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 771.00 | 14 487.00 | | 20 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478.00 | 8 772.00 | | 1 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478.00 | 8 772.00 | | 1 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | 22 669.00 | | 2 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | 22 669.00 | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | -13 897.00 | | -1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 446.00 | 888 728.00 | | 898 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 229.00 | 926 067.00 | | 1 005 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 783.00 | -37 339.00 | | -106 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 849.00 | 17 596.00 | | 11 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 318.00 | | 12 705.00 | 109 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 405.00 | 95 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 979.00 | 2 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 426.00 | 89 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 657.00 | | 12 705.00 | 102 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 175.00 | 15 613.00 | 26 405.00 | 81 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 896.00 | 979.00 | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 319.00 | 14 717.00 | 25 426.00 | 79 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 579.00 | 61 579.00 | | 61 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 314.00 | 116 314.00 | | 116 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 275 783.00 | 275 783.00 | | 275 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 157.00 | 186.00 | 118 970.00 | 119 157.00 |
VI Groupe et associés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 473.00 | | | 115 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VP Divers | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 431.00 | 359 431.00 | | 359 431.00 |
VW T.V.A. | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 980.00 | 385 010.00 | 118 970.00 | 503 980.00 |