| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 622.00 | 20 029.00 | 9 593.00 | 29 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 056.00 | 25 258.00 | 6 798.00 | 32 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 860.00 | 47 740.00 | 21 120.00 | 68 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 207.00 | 4 715.00 | 254 492.00 | 259 207.00 |
BZ Autres créances | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 403.00 | | 89 403.00 | 89 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 841.00 | 4 715.00 | 409 126.00 | 413 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 702.00 | 52 455.00 | 430 246.00 | 482 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 181.00 | | |
DH Report à nouveau | -104 602.00 | | | -104 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 930.00 | -106 783.00 | | -49 930.00 |
DL TOTAL (I) | -143 532.00 | -93 602.00 | | -143 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 983.00 | 155 185.00 | | 166 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 878.00 | 7 007.00 | | 3 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 263.00 | 37 394.00 | | 35 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 671.00 | 234 521.00 | | 322 671.00 |
EA Autres dettes | 44 983.00 | 69 874.00 | | 44 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 779.00 | 505 480.00 | | 573 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 246.00 | 411 878.00 | | 430 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 779.00 | 385 010.00 | | 573 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 678.00 | 36 028.00 | | 54 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 627.00 | | 661 627.00 | 661 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 627.00 | | 661 627.00 | 661 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 038.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 805.00 | 20 771.00 | | 13 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 1 478.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449.00 | 1 478.00 | | 2 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | 2 373.00 | | 2 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 3 162.00 | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -1 684.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 900.00 | 898 446.00 | | 677 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 831.00 | 1 005 229.00 | | 727 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 930.00 | -106 783.00 | | -49 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 893.00 | 11 849.00 | | 11 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 618.00 | | 5 922.00 | 95 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 680.00 | 68 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 680.00 | 61 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 936.00 | | 4 422.00 | 89 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | 1 500.00 | 3 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 383.00 | 10 038.00 | 32 680.00 | 70 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | 681.00 | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 610.00 | 9 357.00 | 32 680.00 | 68 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 659.00 | 95 659.00 | | 95 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 053.00 | 144 053.00 | | 144 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UX Autres créances clients | 253 553.00 | 253 553.00 | | 253 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 305.00 | 112 305.00 | | 112 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260.00 | | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 242.00 | 315 242.00 | | 315 242.00 |
VW T.V.A. | 66 202.00 | 66 202.00 | | 66 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 779.00 | 573 779.00 | | 573 779.00 |