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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 250.00 | | 533 250.00 | 533 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 392.00 | 195 379.00 | 142 013.00 | 337 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 999.00 | 195 379.00 | 684 620.00 | 879 999.00 |
BT Marchandises | 248 627.00 | | 248 627.00 | 248 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
BZ Autres créances | 54 641.00 | | 54 641.00 | 54 641.00 |
CF Disponibilités | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 453.00 | | 371 453.00 | 371 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 452.00 | 195 379.00 | 1 056 073.00 | 1 251 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 144 707.00 | | | 144 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
DL TOTAL (I) | 160 394.00 | | | 160 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 598.00 | | | 628 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 791.00 | | | 187 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
EA Autres dettes | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 679.00 | | | 895 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 073.00 | | | 1 056 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 241.00 | | | 334 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749 723.00 | | 1 749 723.00 | 1 749 723.00 |
FG Production vendue services | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 702.00 | | 1 782 702.00 | 1 782 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 464.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 065.00 | | | 1 787 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 358.00 | | | 1 773 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 999.00 | | | 879 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 250.00 | | | 533 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 392.00 | | | 337 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 915.00 | 30 464.00 | 195 379.00 | 164 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 915.00 | 30 464.00 | 195 379.00 | 164 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 791.00 | 187 791.00 | | 187 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 697.00 | 47 259.00 | 195 150.00 | 608 697.00 |
VI Groupe et associés | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 697.00 | | | 608 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 169.00 | | | 427 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 679.00 | 334 241.00 | 195 150.00 | 895 679.00 |