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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 250.00 | | 533 250.00 | 533 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 572.00 | 260 871.00 | 81 701.00 | 342 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 339.00 | 260 871.00 | 615 468.00 | 876 339.00 |
BT Marchandises | 258 884.00 | | 258 884.00 | 258 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 030.00 | | 192 030.00 | 192 030.00 |
BZ Autres créances | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CF Disponibilités | 278 247.00 | | 278 247.00 | 278 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 999.00 | | 740 999.00 | 740 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 337.00 | 260 871.00 | 1 356 467.00 | 1 617 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 278 916.00 | | | 278 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 759.00 | | | 109 759.00 |
DL TOTAL (I) | 390 655.00 | | | 390 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 264.00 | | | 612 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 720.00 | | | 189 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 069.00 | | | 62 069.00 |
EA Autres dettes | 88 014.00 | | | 88 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 812.00 | | | 965 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 467.00 | | | 1 356 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 296.00 | | | 414 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 684.00 | | 1 822 684.00 | 1 822 684.00 |
FG Production vendue services | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 779.00 | | 1 864 779.00 | 1 864 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 366.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896.00 | | | -1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 238.00 | | | 1 866 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 479.00 | | | 1 756 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 759.00 | | | 109 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 839.00 | | 4 500.00 | 871 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 250.00 | | | 533 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 072.00 | | 4 500.00 | 338 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 505.00 | 21 366.00 | 260 871.00 | 239 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 505.00 | 21 366.00 | 260 871.00 | 239 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 720.00 | 189 720.00 | | 189 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 014.00 | 88 014.00 | | 88 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 192 030.00 | 192 030.00 | | 192 030.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 264.00 | 60 748.00 | 249 959.00 | 612 264.00 |
VI Groupe et associés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 385.00 | 203 868.00 | 517.00 | 204 385.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 812.00 | 414 296.00 | 249 959.00 | 965 812.00 |