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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 250.00 | | 533 250.00 | 533 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 072.00 | 218 154.00 | 119 917.00 | 338 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 679.00 | 218 154.00 | 662 524.00 | 880 679.00 |
BT Marchandises | 225 575.00 | | 225 575.00 | 225 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 743.00 | | 56 743.00 | 56 743.00 |
BZ Autres créances | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CF Disponibilités | 262 243.00 | | 262 243.00 | 262 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 267.00 | | 559 267.00 | 559 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 946.00 | 218 154.00 | 1 221 792.00 | 1 439 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 158 414.00 | | | 158 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 085.00 | | | 101 085.00 |
DL TOTAL (I) | 261 479.00 | | | 261 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 566.00 | | | 697 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 571.00 | | | 158 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
EA Autres dettes | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 312.00 | | | 960 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 792.00 | | | 1 221 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 475.00 | | | 322 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 062.00 | | 1 645 062.00 | 1 645 062.00 |
FG Production vendue services | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 167.00 | | 1 686 167.00 | 1 686 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 775.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 509.00 | | | 1 698 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 424.00 | | | 1 597 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 085.00 | | | 101 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 999.00 | | 680.00 | 879 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 250.00 | | | 533 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 392.00 | | 680.00 | 337 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 379.00 | 22 775.00 | 218 154.00 | 195 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 379.00 | 22 775.00 | 218 154.00 | 195 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 571.00 | 158 571.00 | | 158 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
UX Autres créances clients | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VC Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 566.00 | 59 729.00 | 245 463.00 | 697 566.00 |
VI Groupe et associés | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 303.00 | | | 140 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 806.00 | 71 449.00 | 9 357.00 | 80 806.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 312.00 | 322 475.00 | 245 463.00 | 960 312.00 |