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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 250.00 | | 533 250.00 | 533 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 788.00 | 283 389.00 | 70 399.00 | 353 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 555.00 | 283 389.00 | 604 166.00 | 887 555.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 259 113.00 | | 259 113.00 | 259 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 712.00 | | 112 712.00 | 112 712.00 |
BZ Autres créances | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
CF Disponibilités | 346 481.00 | | 346 481.00 | 346 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 813.00 | | 755 813.00 | 755 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 369.00 | 283 389.00 | 1 359 980.00 | 1 643 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 348 674.00 | | | 348 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 806.00 | | | 151 806.00 |
DL TOTAL (I) | 502 461.00 | | | 502 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 711.00 | | | 551 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 745.00 | | | 195 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 591.00 | | | 92 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 518.00 | | | 857 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 980.00 | | | 1 359 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 307.00 | | | 367 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 724.00 | | 2 040 724.00 | 2 040 724.00 |
FD Production vendue biens | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
FG Production vendue services | 32 533.00 | | 32 533.00 | 32 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 196.00 | | 2 084 196.00 | 2 084 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 518.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | | | 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 425.00 | | | 2 085 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 618.00 | | | 1 933 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 806.00 | | | 151 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 745.00 | 195 745.00 | | 195 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 112 713.00 | 112 713.00 | | 112 713.00 |
VB T. V. A. | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VC Groupe et associés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 711.00 | 61 500.00 | 249 959.00 | 551 711.00 |
VI Groupe et associés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 736.00 | 150 219.00 | 517.00 | 150 736.00 |
VW T.V.A. | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 519.00 | 367 308.00 | 249 959.00 | 857 519.00 |