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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 674.00 | 110 620.00 | 63 054.00 | 173 674.00 |
040 Immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 661.00 | 110 620.00 | 93 041.00 | 203 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 375.00 | | 202 375.00 | 202 375.00 |
072 Créances – Autres | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
084 Disponibilités | 61 383.00 | | 61 383.00 | 61 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 053.00 | | 324 053.00 | 324 053.00 |
110 Total général Actif | 527 715.00 | 110 620.00 | 417 094.00 | 527 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 040.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 61 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 731 074.00 | | | 731 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 738 715.00 | | | 738 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287 263.00 | | | 287 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
242 Autres charges externes. | 106 217.00 | | | 106 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 146.00 | | | 213 146.00 |
252 Charges sociales | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
262 Autres charges | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 268.00 | | | 688 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 264.00 | | | 264.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 547.00 | | | 195 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 729.00 | | | 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 667.00 | | | 82 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 617.00 | | | 73 617.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 92.00 | | | 92.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 724.00 | | | 2 724.00 |