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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 209.00 | 122 492.00 | 80 717.00 | 203 209.00 |
040 Immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 251.00 | 122 492.00 | 110 759.00 | 233 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 161.00 | | 147 161.00 | 147 161.00 |
072 Créances – Autres | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
084 Disponibilités | 160 214.00 | | 160 214.00 | 160 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 765.00 | | 348 765.00 | 348 765.00 |
110 Total général Actif | 582 016.00 | 122 492.00 | 459 524.00 | 582 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 278.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 683.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 021.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 482.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 938.00 | | | 938.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 338.00 | | | 234 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 855.00 | | | 84 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 757.00 | | | 76 757.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 801.00 | | | 801.00 |