| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 484.00 | 20 881.00 | 16 602.00 | 37 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 057.00 | 128 068.00 | 44 990.00 | 173 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 605.00 | 148 949.00 | 91 656.00 | 240 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
BN En cours de production de biens | 76 327.00 | | 76 327.00 | 76 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 751.00 | | 182 751.00 | 182 751.00 |
BZ Autres créances | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CF Disponibilités | 81 492.00 | | 81 492.00 | 81 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 737.00 | | 402 737.00 | 402 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 342.00 | 148 949.00 | 494 393.00 | 643 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 234 936.00 | | | 234 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
DK Provisions réglementées | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DL TOTAL (I) | 291 366.00 | | | 291 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 885.00 | | | 77 885.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 027.00 | | | 203 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 393.00 | | | 494 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 520.00 | | | 187 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 872.00 | | 840 872.00 | 840 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 872.00 | | 840 872.00 | 840 872.00 |
FM Production stockée | | | 76 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 236.00 | | | -5 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 308.00 | | | 925 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 857.00 | | | 892 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 251.00 | | 9 911.00 | 233 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 556.00 | 240 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 556.00 | 210 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 209.00 | | 9 889.00 | 203 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | 22.00 | 3 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 492.00 | 29 014.00 | 2 556.00 | 122 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 492.00 | 29 014.00 | 2 556.00 | 122 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 1 978.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 1 978.00 | | 1.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 182 751.00 | 182 751.00 | | 182 751.00 |
VB T. V. A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 917.00 | 15 409.00 | 15 508.00 | 30 917.00 |
VI Groupe et associés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 431.00 | 198 391.00 | 3 039.00 | 201 431.00 |
VW T.V.A. | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 027.00 | 187 520.00 | 15 508.00 | 203 027.00 |