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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 316.00 | 128 397.00 | 75 919.00 | 204 316.00 |
040 Immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 338.00 | 128 397.00 | 105 941.00 | 234 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 019.00 | | 48 019.00 | 48 019.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 921.00 | | 215 921.00 | 215 921.00 |
072 Créances – Autres | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
084 Disponibilités | 82 625.00 | | 82 625.00 | 82 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 216.00 | | 365 216.00 | 365 216.00 |
110 Total général Actif | 599 554.00 | 128 397.00 | 471 156.00 | 599 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 665.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 146.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 691 287.00 | | | 691 287.00 |
222 Production stockée | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 941.00 | | | 716 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278 995.00 | | | 278 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -371.00 | | | -371.00 |
242 Autres charges externes. | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 441.00 | | | -17 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 150.00 | | | 219 150.00 |
252 Charges sociales | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
262 Autres charges | 818.00 | | | 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 315.00 | | | 674 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 661.00 | | | 203 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 862.00 | | | 80 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 872.00 | | | 67 872.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 802.00 | | | 802.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 802.00 | | | 802.00 |