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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 603 817.00 | | 603 817.00 | 603 817.00 |
AP Constructions | 60 316.00 | 53 238.00 | 7 077.00 | 60 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 401.00 | 116 966.00 | 18 435.00 | 135 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 937.00 | 522 762.00 | 69 174.00 | 591 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 400.00 | 692 967.00 | 780 433.00 | 1 473 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BZ Autres créances | 226 266.00 | | 226 266.00 | 226 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 307 940.00 | | 307 940.00 | 307 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 336.00 | | 902 336.00 | 902 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 737.00 | 692 967.00 | 1 682 770.00 | 2 375 737.00 |
CU Autres participations | 81 177.00 | | 81 177.00 | 81 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 800.00 | 1 017 800.00 | | 1 017 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
DG Autres réserves | 353 721.00 | 353 721.00 | | 353 721.00 |
DH Report à nouveau | -101 515.00 | | | -101 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 602.00 | -101 515.00 | | 85 602.00 |
DK Provisions réglementées | 7 796.00 | 8 677.00 | | 7 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 636.00 | 1 294 915.00 | | 1 379 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 624.00 | 161 760.00 | | 94 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 724.00 | 2 589.00 | | 36 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 406.00 | 131 022.00 | | 80 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 178.00 | 84 203.00 | | 90 178.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 133.00 | 380 776.00 | | 303 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 770.00 | 1 675 691.00 | | 1 682 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 407.00 | 80 407.00 | | 80 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 624.00 | 54 967.00 | 39 657.00 | 94 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 178.00 | 90 178.00 | | 90 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 726.00 | 227 976.00 | 750.00 | 228 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 134.00 | 263 477.00 | 39 657.00 | 303 134.00 |