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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 603 818.00 | | 603 818.00 | 603 818.00 |
AP Constructions | 13 238.00 | 9 470.00 | 3 768.00 | 13 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 490.00 | 90 488.00 | 14 003.00 | 104 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 270.00 | 273 381.00 | 247 890.00 | 521 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 176.00 | 453 338.00 | 971 838.00 | 1 425 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
BZ Autres créances | 172 053.00 | | 172 053.00 | 172 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 390 970.00 | | 390 970.00 | 390 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 561.00 | | 1 128 561.00 | 1 128 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 738.00 | 453 338.00 | 2 100 400.00 | 2 553 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
CU Autres participations | 81 178.00 | 80 000.00 | 1 178.00 | 81 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 800.00 | | | 1 017 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 780.00 | | | 101 780.00 |
DG Autres réserves | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 950.00 | | | -22 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 636.00 | | | 1 111 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 145.00 | | | 786 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 467.00 | | | 91 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 320.00 | | | 104 320.00 |
EA Autres dettes | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 764.00 | | | 988 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 400.00 | | | 2 100 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 701.00 | | | 624 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 932.00 | | 330 692.00 | 1 105 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 448.00 | 1 425 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 448.00 | 638 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 818.00 | | | 603 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 787.00 | | 230 660.00 | 419 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 328.00 | | 100 032.00 | 82 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 386.00 | 49 526.00 | 12 573.00 | 336 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 386.00 | 49 526.00 | 12 573.00 | 336 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 915.00 | 80 000.00 | 6 915.00 | 6 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 467.00 | 91 467.00 | | 91 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VC Groupe et associés | 159 804.00 | 159 804.00 | | 159 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 969.00 | 421 906.00 | 309 209.00 | 785 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 560.00 | 173 560.00 | | 173 560.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 764.00 | 624 701.00 | 309 209.00 | 988 764.00 |