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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 603 818.00 | | 603 818.00 | 603 818.00 |
AP Constructions | 13 238.00 | 11 124.00 | 2 114.00 | 13 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 632.00 | 101 749.00 | 8 883.00 | 110 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 670.00 | 324 327.00 | 218 343.00 | 542 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 718.00 | 437 200.00 | 935 517.00 | 1 372 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
BZ Autres créances | 130 387.00 | | 130 387.00 | 130 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 484 312.00 | | 484 312.00 | 484 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 492.00 | | 1 132 492.00 | 1 132 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 209.00 | 437 200.00 | 2 068 009.00 | 2 505 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
CU Autres participations | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 020.00 | 1 017 800.00 | | 916 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 780.00 | 101 780.00 | | 101 780.00 |
DG Autres réserves | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
DH Report à nouveau | -23 577.00 | | | -23 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 587.00 | -23 577.00 | | 141 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 816.00 | 1 111 009.00 | | 1 150 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 662.00 | 786 145.00 | | 743 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 654.00 | 1 891.00 | | 5 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 656.00 | 91 467.00 | | 70 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 651.00 | 104 947.00 | | 92 651.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | 4 941.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 193.00 | 989 391.00 | | 917 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 009.00 | 2 100 400.00 | | 2 068 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 937.00 | 625 328.00 | | 281 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 176.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 176.00 | | 27 542.00 | 1 425 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 102 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 1 372 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 818.00 | | | 603 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 999.00 | | 27 542.00 | 638 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 360.00 | | | 182 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 338.00 | 63 862.00 | | 373 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 338.00 | 63 862.00 | | 373 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 801.00 | 60 801.00 | | 60 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VC Groupe et associés | 109 804.00 | 109 804.00 | | 109 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 529.00 | 108 273.00 | 600 817.00 | 743 529.00 |
VI Groupe et associés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 778.00 | 132 778.00 | | 132 778.00 |
VW T.V.A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 193.00 | 281 937.00 | 600 817.00 | 917 193.00 |