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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 603 818.00 | | 603 818.00 | 603 818.00 |
AP Constructions | 13 238.00 | 7 815.00 | 5 423.00 | 13 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 822.00 | 68 719.00 | 13 103.00 | 81 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 726.00 | 259 852.00 | 64 874.00 | 324 726.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 932.00 | 336 386.00 | 769 546.00 | 1 105 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
BZ Autres créances | 243 473.00 | | 243 473.00 | 243 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 293 388.00 | | 293 388.00 | 293 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 990.00 | | 919 990.00 | 919 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 922.00 | 336 386.00 | 1 689 536.00 | 2 025 922.00 |
CU Autres participations | 81 178.00 | | 81 178.00 | 81 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 800.00 | 1 017 800.00 | | 1 017 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 780.00 | 16 232.00 | | 101 780.00 |
DG Autres réserves | 101 870.00 | 353 721.00 | | 101 870.00 |
DH Report à nouveau | -101 516.00 | -101 515.00 | | -101 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 653.00 | 85 602.00 | | 117 653.00 |
DK Provisions réglementées | 6 915.00 | 7 796.00 | | 6 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 502.00 | 1 379 636.00 | | 1 244 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 953.00 | 94 624.00 | | 246 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | 36 724.00 | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 550.00 | 80 406.00 | | 91 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 114.00 | 90 178.00 | | 102 114.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 033.00 | 303 133.00 | | 445 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 536.00 | 1 682 770.00 | | 1 689 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 555.00 | | | 239 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 796.00 | | 881.00 | 7 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 796.00 | | 881.00 | 7 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 550.00 | 91 550.00 | | 91 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 114.00 | 102 114.00 | | 102 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 953.00 | 41 475.00 | 190 202.00 | 246 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 300.00 | 258 150.00 | 1 150.00 | 259 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 033.00 | 239 555.00 | 190 202.00 | 445 033.00 |