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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983.00 | 446.00 | 538.00 | 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 814.00 | 6 266.00 | 10 547.00 | 16 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 995.00 | | 54 995.00 | 54 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 792.00 | 6 712.00 | 66 080.00 | 72 792.00 |
BT Marchandises | 72 686.00 | | 72 686.00 | 72 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BZ Autres créances | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 96 526.00 | | 96 526.00 | 96 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 948.00 | | 300 948.00 | 300 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 741.00 | 6 712.00 | 367 028.00 | 373 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
DH Report à nouveau | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 054.00 | 33 767.00 | | 69 054.00 |
DL TOTAL (I) | 252 940.00 | 195 384.00 | | 252 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 4 565.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 164.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 988.00 | 164 301.00 | | 61 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 324.00 | 40 628.00 | | 38 324.00 |
EA Autres dettes | | 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 089.00 | 210 263.00 | | 114 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 028.00 | 405 647.00 | | 367 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 649.00 | | | 113 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 657.00 | | | 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 438.00 | 1 816.00 | 1 542.00 | 6 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 781.00 | 1 816.00 | 885.00 | 5 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 995.00 | | 54 995.00 | 54 995.00 |
UX Autres créances clients | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VP Divers | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 731.00 | 21 736.00 | 54 995.00 | 76 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 649.00 | 113 649.00 | | 113 649.00 |