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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983.00 | 839.00 | 144.00 | 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 019.00 | 9 794.00 | 8 224.00 | 18 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 992.00 | | 84 992.00 | 84 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 004.00 | 10 633.00 | 93 371.00 | 104 004.00 |
BT Marchandises | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BZ Autres créances | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 304 989.00 | | 304 989.00 | 304 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 001.00 | | 416 001.00 | 416 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 006.00 | 10 633.00 | 509 373.00 | 520 006.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 37 866.00 | 37 867.00 | | 37 866.00 |
DH Report à nouveau | 188 539.00 | 80 073.00 | | 188 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 504.00 | 119 717.00 | | 71 504.00 |
DL TOTAL (I) | 421 660.00 | 361 406.00 | | 421 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 4 879.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671.00 | 546.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 38 096.00 | | 12 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 781.00 | 79 826.00 | | 74 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 712.00 | 123 347.00 | | 87 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 373.00 | 484 753.00 | | 509 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 040.00 | 122 802.00 | | 87 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 377.00 | | 1 028 377.00 | 1 028 377.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 239 213.00 | | 239 213.00 | 239 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 591.00 | | 1 267 591.00 | 1 267 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 169 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168 951.00 | | | 168 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 326.00 | 9 818.00 | | 3 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 326.00 | 9 605.00 | | 3 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 924.00 | 32 943.00 | | 20 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 022.00 | 1 576 226.00 | | 1 306 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 517.00 | 1 456 509.00 | | 1 234 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 504.00 | 119 717.00 | | 71 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 995.00 | | 10.00 | 103 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 992.00 | | 10.00 | 84 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 651.00 | 1 983.00 | 10 634.00 | 8 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 651.00 | 1 983.00 | 10 634.00 | 8 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 992.00 | | 84 992.00 | 84 992.00 |
UX Autres créances clients | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 162.00 | 25 170.00 | 84 992.00 | 110 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 041.00 | 87 041.00 | | 87 041.00 |