| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 095.00 | 429.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 871.00 | 14 371.00 | 8 500.00 | 22 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 016.00 | | 86 016.00 | 86 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 422.00 | 15 466.00 | 94 955.00 | 110 422.00 |
BT Marchandises | 67 498.00 | | 67 498.00 | 67 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BZ Autres créances | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 184 003.00 | | 184 003.00 | 184 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 747.00 | | 271 747.00 | 271 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 169.00 | 15 466.00 | 366 702.00 | 382 169.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DH Report à nouveau | 64 837.00 | | | 64 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
DL TOTAL (I) | 222 038.00 | | | 222 038.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921.00 | | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 663.00 | | | 124 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 702.00 | | | 366 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 742.00 | | | 123 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 422.00 | | | 110 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 959.00 | 2 508.00 | | 12 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 959.00 | 2 508.00 | | 12 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 016.00 | | 86 016.00 | 86 016.00 |
UX Autres créances clients | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 262.00 | 10 246.00 | 86 016.00 | 96 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 743.00 | 123 743.00 | | 123 743.00 |