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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 986.00 | 537.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 871.00 | 11 971.00 | 10 900.00 | 22 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 016.00 | | 86 016.00 | 86 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 422.00 | 12 958.00 | 97 463.00 | 110 422.00 |
BT Marchandises | 75 653.00 | | 75 653.00 | 75 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BZ Autres créances | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 192 565.00 | | 192 565.00 | 192 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 226.00 | | 311 226.00 | 311 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 648.00 | 12 958.00 | 408 689.00 | 421 648.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DH Report à nouveau | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 937.00 | | | 116 937.00 |
DL TOTAL (I) | 288 592.00 | | | 288 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 356.00 | | | 74 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 689.00 | | | 408 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 336.00 | | | 119 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 005.00 | | 6 417.00 | 104 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 003.00 | | 5 393.00 | 19 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 002.00 | | 1 024.00 | 85 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 634.00 | 2 325.00 | | 10 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 634.00 | 2 325.00 | | 10 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 356.00 | 74 356.00 | | 74 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 016.00 | | 86 016.00 | 86 016.00 |
UX Autres créances clients | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 024.00 | 33 008.00 | 86 016.00 | 119 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 336.00 | 119 336.00 | | 119 336.00 |