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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 758 655.00 | | 758 655.00 | 758 655.00 |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 456.00 | | 785 456.00 | 785 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 758 655.00 | | 758 655.00 | 758 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 980.00 | 122 980.00 | | 122 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 346.00 | 923.00 | | 5 346.00 |
DG Autres réserves | 44 573.00 | 530.00 | | 44 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 922.00 | 88 466.00 | | 86 922.00 |
DK Provisions réglementées | 4 640.00 | 2 909.00 | | 4 640.00 |
DL TOTAL (I) | 564 461.00 | 515 808.00 | | 564 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 875.00 | 217 970.00 | | 175 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 673.00 | | 2 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 554.00 | 1 171.00 | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 995.00 | 262 014.00 | | 220 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 456.00 | 777 822.00 | | 785 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | -1 731.00 | | -1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 078.00 | 11 533.00 | | 13 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 921.00 | 88 466.00 | | 86 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 655.00 | | | 758 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 655.00 | | | 758 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 909.00 | 1 731.00 | | 2 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 909.00 | 1 731.00 | | 2 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 875.00 | 42 831.00 | 133 044.00 | 175 875.00 |
VI Groupe et associés | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 995.00 | 87 951.00 | 133 044.00 | 220 995.00 |