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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 758 655.00 | | 758 655.00 | 758 655.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 101.00 | | 764 101.00 | 764 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 758 655.00 | | 758 655.00 | 758 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 980.00 | 122 980.00 | | 122 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 693.00 | 5 346.00 | | 9 693.00 |
DG Autres réserves | 55 148.00 | 44 573.00 | | 55 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 045.00 | 86 922.00 | | 75 045.00 |
DK Provisions réglementées | 6 371.00 | 4 640.00 | | 6 371.00 |
DL TOTAL (I) | 569 236.00 | 564 461.00 | | 569 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 044.00 | 175 875.00 | | 133 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 200.00 | 40 200.00 | | 45 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 366.00 | | 2 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 566.00 | 2 554.00 | | 14 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 864.00 | 220 995.00 | | 194 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 101.00 | 785 456.00 | | 764 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | -1 731.00 | | -1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 955.00 | 13 078.00 | | 24 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 044.00 | 86 921.00 | | 75 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 655.00 | | | 758 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 655.00 | | | 758 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 640.00 | 1 731.00 | | 4 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 640.00 | 1 731.00 | | 4 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 044.00 | 43 612.00 | 89 431.00 | 133 044.00 |
VI Groupe et associés | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 864.00 | 105 432.00 | 89 431.00 | 194 864.00 |