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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 606 924.00 | | 606 924.00 | 606 924.00 |
BZ Autres créances | 100 917.00 | | 100 917.00 | 100 917.00 |
CF Disponibilités | 251 477.00 | | 251 477.00 | 251 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 394.00 | | 352 394.00 | 352 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 318.00 | | 959 318.00 | 959 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 606 924.00 | | 606 924.00 | 606 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 980.00 | 122 980.00 | | 122 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 722.00 | 18 953.00 | | 23 722.00 |
DG Autres réserves | 176 662.00 | 116 057.00 | | 176 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 988.00 | 95 374.00 | | 267 988.00 |
DK Provisions réglementées | 6 924.00 | 8 655.00 | | 6 924.00 |
DL TOTAL (I) | 898 276.00 | 662 019.00 | | 898 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 1 413.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 042.00 | 106 885.00 | | 61 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 318.00 | 768 903.00 | | 959 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 731.00 | | | 301 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 731.00 | | | 151 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 731.00 | 552.00 | | 151 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | -552.00 | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 647.00 | 100 000.00 | | 422 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 659.00 | 4 626.00 | | 154 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 988.00 | 95 373.00 | | 267 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 655.00 | | | 758 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 731.00 | 606 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 731.00 | 606 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 655.00 | | | 758 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 655.00 | | 1 731.00 | 8 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 655.00 | | 1 731.00 | 8 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 100 917.00 | 917.00 | 100 000.00 | 100 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 917.00 | 917.00 | 100 000.00 | 100 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 042.00 | 61 042.00 | | 61 042.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |