| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 758 655.00 | | 758 655.00 | 758 655.00 |
CF Disponibilités | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 903.00 | | 768 903.00 | 768 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 758 655.00 | | 758 655.00 | 758 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 980.00 | 122 980.00 | | 122 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 953.00 | 13 446.00 | | 18 953.00 |
DG Autres réserves | 116 057.00 | 54 439.00 | | 116 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 374.00 | 110 124.00 | | 95 374.00 |
DK Provisions réglementées | 8 655.00 | 8 102.00 | | 8 655.00 |
DL TOTAL (I) | 662 019.00 | 609 092.00 | | 662 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 120.00 | 89 463.00 | | 45 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 352.00 | 50 352.00 | | 60 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 736.00 | | 1 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 885.00 | 155 100.00 | | 106 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 903.00 | 764 192.00 | | 768 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552.00 | 1 731.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 1 731.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -1 731.00 | | -552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 120 110.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626.00 | 9 985.00 | | 4 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 373.00 | 110 124.00 | | 95 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 655.00 | | | 758 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 655.00 | | | 758 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 102.00 | 553.00 | | 8 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 102.00 | 553.00 | | 8 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VI Groupe et associés | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 885.00 | 106 885.00 | | 106 885.00 |