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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 99 828.00 | 19 966.00 | 79 863.00 | 99 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 620.00 | 40 683.00 | 27 937.00 | 68 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 582.00 | 29 095.00 | 53 487.00 | 82 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 931.00 | 89 744.00 | 429 187.00 | 518 931.00 |
BT Marchandises | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BZ Autres créances | 62 647.00 | | 62 647.00 | 62 647.00 |
CF Disponibilités | 84 154.00 | | 84 154.00 | 84 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 243.00 | | 158 243.00 | 158 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 174.00 | 89 744.00 | 587 430.00 | 677 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 566.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 159 790.00 | | | 159 790.00 |
DH Report à nouveau | | 10 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 978.00 | 154 473.00 | | 86 978.00 |
DL TOTAL (I) | 312 768.00 | 225 790.00 | | 312 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 489.00 | 183 030.00 | | 147 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 635.00 | 7 269.00 | | 17 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 554.00 | 26 626.00 | | 38 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 484.00 | 114 524.00 | | 54 484.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 1 500.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 662.00 | 332 949.00 | | 274 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 430.00 | 558 739.00 | | 587 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 246.00 | 188 450.00 | | 163 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 657.00 | | 942 657.00 | 942 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 657.00 | | 942 657.00 | 942 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 562.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 610.00 | 1 482.00 | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 137.00 | | | -3 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 091.00 | 59 650.00 | | 22 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 534.00 | 978 060.00 | | 957 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 556.00 | 823 587.00 | | 870 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 978.00 | 154 473.00 | | 86 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 123.00 | 32 320.00 | 4 700.00 | 62 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 123.00 | 32 320.00 | 4 700.00 | 62 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 489.00 | 36 073.00 | 111 416.00 | 147 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 733.00 | 64 833.00 | 2 900.00 | 67 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 662.00 | 163 246.00 | 111 416.00 | 274 662.00 |