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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 99 828.00 | 27 385.00 | 72 443.00 | 99 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 620.00 | 54 102.00 | 14 518.00 | 68 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 582.00 | 39 191.00 | 43 391.00 | 82 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 931.00 | 120 678.00 | 398 253.00 | 518 931.00 |
BT Marchandises | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BZ Autres créances | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
CF Disponibilités | 128 785.00 | | 128 785.00 | 128 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 732.00 | | 169 732.00 | 169 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 663.00 | 120 678.00 | 567 985.00 | 688 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 246 768.00 | 159 790.00 | | 246 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 619.00 | 86 978.00 | | 41 619.00 |
DL TOTAL (I) | 354 387.00 | 312 768.00 | | 354 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 483.00 | 147 489.00 | | 111 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 714.00 | 17 635.00 | | 27 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 946.00 | 38 554.00 | | 22 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 456.00 | 54 484.00 | | 51 456.00 |
EA Autres dettes | | 16 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 598.00 | 274 662.00 | | 213 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 985.00 | 587 430.00 | | 567 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 780.00 | 163 246.00 | | 138 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 5.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 753.00 | | 825 753.00 | 825 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 753.00 | | 825 753.00 | 825 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 934.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205.00 | | | 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 947.00 | 1 610.00 | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 137.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 137.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 22 091.00 | | 5 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 159.00 | 957 534.00 | | 835 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 539.00 | 870 556.00 | | 793 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 619.00 | 86 978.00 | | 41 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 931.00 | | | 518 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 031.00 | | | 251 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 744.00 | 30 934.00 | | 89 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 744.00 | 30 934.00 | | 89 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 416.00 | 36 598.00 | 74 818.00 | 111 416.00 |
VI Groupe et associés | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
VW T.V.A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 598.00 | 138 780.00 | 74 818.00 | 213 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 513.00 | 5 775.00 | | 3 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 614.00 | 6 973.00 | | 7 614.00 |
ST Autres comptes | 42 363.00 | 54 339.00 | | 42 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 743.00 | 53 392.00 | | 53 743.00 |
YT Sous‐traitance | 6 515.00 | 6 973.00 | | 6 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | 1 565.00 | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 686.00 | 7 340.00 | | 4 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 215.00 | 114 370.00 | | 100 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 796.00 | 41 663.00 | | 45 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 234.00 | 121 676.00 | | 110 234.00 |