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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 99 828.00 | 42 224.00 | 57 604.00 | 99 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 437.00 | 66 191.00 | 4 245.00 | 70 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 692.00 | 47 684.00 | 30 008.00 | 77 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 857.00 | 156 100.00 | 359 757.00 | 515 857.00 |
BT Marchandises | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
CF Disponibilités | 97 574.00 | | 97 574.00 | 97 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 970.00 | | 148 970.00 | 148 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 828.00 | 156 100.00 | 508 727.00 | 664 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 214 168.00 | | | 214 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 980.00 | | | 107 980.00 |
DL TOTAL (I) | 388 148.00 | | | 388 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 579.00 | | | 120 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 727.00 | | | 508 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 319.00 | | | 120 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 773.00 | | 530 773.00 | 530 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 773.00 | | 530 773.00 | 530 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 016.00 | | | 625 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 036.00 | | | 517 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 980.00 | | | 107 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 650.00 | | 1 197.00 | 521 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 990.00 | 515 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 990.00 | 247 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 750.00 | | 1 197.00 | 253 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 394.00 | 17 695.00 | 6 990.00 | 145 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 394.00 | 17 695.00 | 6 990.00 | 145 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VB T. V. A. | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
VI Groupe et associés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
VP Divers | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 871.00 | 45 971.00 | 2 900.00 | 48 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 319.00 | 120 319.00 | | 120 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
ST Autres comptes | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 952.00 | | | 62 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 401.00 | | | 143 401.00 |