| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 99 828.00 | 34 805.00 | 65 024.00 | 99 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 239.00 | 63 007.00 | 6 232.00 | 69 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 682.00 | 47 583.00 | 37 099.00 | 84 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 650.00 | 145 395.00 | 376 255.00 | 521 650.00 |
BT Marchandises | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BZ Autres créances | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
CF Disponibilités | 96 567.00 | | 96 567.00 | 96 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 714.00 | | 123 714.00 | 123 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 364.00 | 145 395.00 | 499 969.00 | 645 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 208 387.00 | 246 768.00 | | 208 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 781.00 | 41 619.00 | | 5 781.00 |
DL TOTAL (I) | 280 168.00 | 354 387.00 | | 280 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 855.00 | 111 483.00 | | 74 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 816.00 | 27 714.00 | | 75 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 985.00 | 22 946.00 | | 34 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 692.00 | 51 456.00 | | 33 692.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 801.00 | 213 598.00 | | 219 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 969.00 | 567 985.00 | | 499 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 120.00 | 138 780.00 | | 182 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 101.00 | | 812 101.00 | 812 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 101.00 | | 812 101.00 | 812 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 205.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 334.00 | 947.00 | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 35.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -35.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 5 045.00 | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 711.00 | 835 159.00 | | 812 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 930.00 | 793 539.00 | | 806 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 781.00 | 41 619.00 | | 5 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 931.00 | | 4 824.00 | 518 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105.00 | 521 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 105.00 | 253 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 031.00 | | 4 824.00 | 251 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 678.00 | 26 752.00 | 2 035.00 | 120 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 678.00 | 26 752.00 | 2 035.00 | 120 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VB T. V. A. | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 818.00 | 37 136.00 | 37 682.00 | 74 818.00 |
VI Groupe et associés | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 129.00 | 21 229.00 | 2 900.00 | 24 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 801.00 | 182 120.00 | 37 682.00 | 219 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
ST Autres comptes | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 261.00 | | | 51 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 699.00 | | | 97 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 150.00 | | | 184 150.00 |