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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 50 687.00 | 8 928.00 | 41 760.00 | 50 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 168.00 | 6 715.00 | 10 453.00 | 17 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 787.00 | 12 338.00 | 21 449.00 | 33 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 339.00 | 28 673.00 | 278 667.00 | 307 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
BT Marchandises | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 879.00 | 909.00 | 10 970.00 | 11 879.00 |
BZ Autres créances | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 54 626.00 | | 54 626.00 | 54 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 109.00 | 909.00 | 155 200.00 | 156 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 448.00 | 29 581.00 | 433 867.00 | 463 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 008.00 | 71.00 | | 2 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 936.00 | 21 937.00 | | 53 936.00 |
DL TOTAL (I) | 108 944.00 | 55 008.00 | | 108 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 101.00 | 267 698.00 | | 220 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 007.00 | 17 882.00 | | 28 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 765.00 | 20 738.00 | | 18 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 988.00 | 32 259.00 | | 57 988.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 922.00 | 338 639.00 | | 324 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 867.00 | 393 647.00 | | 433 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 391.00 | 273 431.00 | | 269 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 421.00 | | 604 421.00 | 604 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 421.00 | | 604 421.00 | 604 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 954.00 | 2 172.00 | | 11 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 642.00 | 21 900.00 | | 22 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 88.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | 3 343.00 | | 11 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 904.00 | 456 248.00 | | 616 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 967.00 | 434 311.00 | | 562 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 936.00 | 21 937.00 | | 53 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 861.00 | 14 875.00 | | 6 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 814.00 | | 3 525.00 | 303 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 692.00 | | | 200 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 118.00 | | 3 525.00 | 98 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 012.00 | 12 661.00 | | 16 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 184.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 505.00 | 12 476.00 | | 15 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 865.00 | 240.00 | 196.00 | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | 240.00 | 196.00 | 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865.00 | 240.00 | 196.00 | 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 098.00 | 164 566.00 | 55 531.00 | 220 098.00 |
VI Groupe et associés | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
VW T.V.A. | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 922.00 | 269 391.00 | 55 531.00 | 324 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 115.00 | 8 670.00 | | 15 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 446.00 | 10 952.00 | | 10 446.00 |
ST Autres comptes | 30 720.00 | 51 583.00 | | 30 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 974.00 | 44 214.00 | | 62 974.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 31 028.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 181.00 | 6 639.00 | | 10 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 282.00 | 8 670.00 | | 16 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 505.00 | 93 320.00 | | 119 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 846.00 | 48 950.00 | | 60 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 321.00 | 113 389.00 | | 114 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |