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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 50 687.00 | 19 378.00 | 31 310.00 | 50 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 361.00 | 11 705.00 | 11 655.00 | 23 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 534.00 | 17 912.00 | 19 621.00 | 37 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 419.00 | 49 687.00 | 267 733.00 | 317 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
BT Marchandises | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 447.00 | 458.00 | 8 989.00 | 9 447.00 |
BZ Autres créances | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 407.00 | 458.00 | 151 949.00 | 152 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 826.00 | 50 145.00 | 419 681.00 | 469 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 5 944.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 240.00 | 62 319.00 | | 48 240.00 |
DL TOTAL (I) | 171 240.00 | 141 263.00 | | 171 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 991.00 | 172 020.00 | | 122 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 501.00 | 44 543.00 | | 55 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 034.00 | 22 173.00 | | 29 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 914.00 | 34 730.00 | | 40 914.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 441.00 | 273 752.00 | | 248 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 681.00 | 415 015.00 | | 419 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 646.00 | 228 024.00 | | 212 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 442.00 | | 704 442.00 | 704 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 442.00 | | 704 442.00 | 704 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 716.00 | 17 419.00 | | 1 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 517.00 | 20 594.00 | | 25 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 105.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 105.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | -369.00 | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 877.00 | 15 132.00 | | 11 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 591.00 | 682 121.00 | | 707 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 351.00 | 619 802.00 | | 659 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 240.00 | 62 319.00 | | 48 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 065.00 | 976.00 | | 1 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 531.00 | | 5 889.00 | 311 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 692.00 | | | 200 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 693.00 | | 5 889.00 | 105 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 528.00 | 12 159.00 | | 37 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 837.00 | 12 159.00 | | 36 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 557.00 | 82.00 | 181.00 | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557.00 | 82.00 | 181.00 | 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557.00 | 82.00 | 181.00 | 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82.00 | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 823.00 | 87 028.00 | 35 796.00 | 122 823.00 |
VI Groupe et associés | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
VW T.V.A. | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 441.00 | 212 646.00 | 35 796.00 | 248 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 097.00 | 27 491.00 | | 13 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 331.00 | 9 513.00 | | 12 331.00 |
ST Autres comptes | 33 525.00 | 29 867.00 | | 33 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 618.00 | 59 014.00 | | 62 618.00 |
YT Sous‐traitance | 14 663.00 | 15 913.00 | | 14 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 963.00 | 1 909.00 | | 1 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 060.00 | 29 400.00 | | 15 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 739.00 | 132 531.00 | | 140 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 072.00 | 71 525.00 | | 75 072.00 |
ZE Dividendes | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 136.00 | 114 307.00 | | 123 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |