| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 50 687.00 | 13 985.00 | 36 703.00 | 50 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 218.00 | 8 606.00 | 12 612.00 | 21 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 787.00 | 14 547.00 | 19 240.00 | 33 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 531.00 | 37 830.00 | 273 701.00 | 311 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
BT Marchandises | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 735.00 | 557.00 | 10 178.00 | 10 735.00 |
BZ Autres créances | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 871.00 | 557.00 | 141 314.00 | 141 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 402.00 | 38 387.00 | 415 015.00 | 453 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 944.00 | 2 008.00 | | 5 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 319.00 | 53 936.00 | | 62 319.00 |
DL TOTAL (I) | 141 263.00 | 108 944.00 | | 141 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 020.00 | 220 101.00 | | 172 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 543.00 | 28 007.00 | | 44 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 173.00 | 18 765.00 | | 22 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 730.00 | 57 988.00 | | 34 730.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 62.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 752.00 | 324 922.00 | | 273 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 015.00 | 433 867.00 | | 415 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 024.00 | 269 391.00 | | 228 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 852.00 | | 663 852.00 | 663 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 852.00 | | 663 852.00 | 663 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 419.00 | 11 954.00 | | 17 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 594.00 | 22 642.00 | | 20 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 132.00 | 11 455.00 | | 15 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 121.00 | 616 904.00 | | 682 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 802.00 | 562 967.00 | | 619 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 319.00 | 53 936.00 | | 62 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 976.00 | 6 861.00 | | 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 339.00 | | 4 192.00 | 307 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 692.00 | | | 200 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 642.00 | | 4 051.00 | 101 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005.00 | | 141.00 | 5 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 673.00 | 9 157.00 | | 28 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 981.00 | 9 157.00 | | 27 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 909.00 | | 352.00 | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | | 352.00 | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909.00 | | 352.00 | 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 854.00 | 126 126.00 | 45 727.00 | 171 854.00 |
VI Groupe et associés | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
VW T.V.A. | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 752.00 | 228 024.00 | 45 727.00 | 273 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 491.00 | 15 115.00 | | 27 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 513.00 | 10 446.00 | | 9 513.00 |
ST Autres comptes | 29 867.00 | 30 720.00 | | 29 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 014.00 | 62 974.00 | | 59 014.00 |
YT Sous‐traitance | 15 913.00 | 10 181.00 | | 15 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | 1 167.00 | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 400.00 | 16 282.00 | | 29 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 531.00 | 119 505.00 | | 132 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 525.00 | 60 846.00 | | 71 525.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 307.00 | 114 321.00 | | 114 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |