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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 50 687.00 | 24 700.00 | 25 988.00 | 50 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 111.00 | 14 565.00 | 11 546.00 | 26 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 442.00 | 21 753.00 | 16 689.00 | 38 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 078.00 | 61 709.00 | 259 369.00 | 321 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 674.00 | | 32 674.00 | 32 674.00 |
BT Marchandises | 1 889.00 | 1 634.00 | 255.00 | 1 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 545.00 | 889.00 | 14 656.00 | 15 545.00 |
BZ Autres créances | 61 848.00 | | 61 848.00 | 61 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 29 499.00 | | 29 499.00 | 29 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 418.00 | 2 523.00 | 172 895.00 | 175 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 496.00 | 64 232.00 | 432 264.00 | 496 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 000.00 | 50 000.00 | | 67 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 431.00 | 48 240.00 | | 50 431.00 |
DL TOTAL (I) | 190 431.00 | 171 240.00 | | 190 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 106.00 | 122 991.00 | | 99 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 228.00 | 55 501.00 | | 49 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 928.00 | 29 034.00 | | 29 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 572.00 | 40 914.00 | | 63 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 833.00 | 248 441.00 | | 241 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 264.00 | 419 681.00 | | 432 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 835.00 | 212 646.00 | | 210 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259.00 | 25 259.00 | 25 518.00 | 259.00 |
FG Production vendue services | 723 022.00 | | 723 022.00 | 723 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 281.00 | 25 259.00 | 748 540.00 | 723 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 729.00 | 11 877.00 | | 12 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 785.00 | 707 591.00 | | 755 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 354.00 | 659 351.00 | | 705 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 431.00 | 48 240.00 | | 50 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 419.00 | | 3 658.00 | 317 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 692.00 | | | 200 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 582.00 | | 3 658.00 | 111 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 687.00 | 12 022.00 | | 49 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 995.00 | 12 022.00 | | 48 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 634.00 | | |
6T Sur comptes clients | 458.00 | 432.00 | 1.00 | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | 2 066.00 | 1.00 | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | 2 066.00 | 1.00 | 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 066.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 912.00 | 67 914.00 | 30 998.00 | 98 912.00 |
VI Groupe et associés | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 198.00 | 86 198.00 | | 86 198.00 |
VW T.V.A. | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 833.00 | 210 835.00 | 30 998.00 | 241 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 356.00 | 13 097.00 | | 17 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 040.00 | 12 331.00 | | 11 040.00 |
ST Autres comptes | 39 211.00 | 33 525.00 | | 39 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 169.00 | 62 618.00 | | 65 169.00 |
YT Sous‐traitance | 15 774.00 | 14 663.00 | | 15 774.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 379.00 | | | 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 718.00 | 1 963.00 | | 1 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 074.00 | 15 060.00 | | 19 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 025.00 | 140 739.00 | | 150 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 060.00 | 75 072.00 | | 77 060.00 |
ZE Dividendes | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 572.00 | 123 136.00 | | 131 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |