| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 599.00 | 1 399.00 | 366 199.00 | 367 599.00 |
BZ Autres créances | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
CF Disponibilités | 55 637.00 | | 55 637.00 | 55 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 547.00 | | 98 547.00 | 98 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 146.00 | 1 399.00 | 464 746.00 | 466 146.00 |
CU Autres participations | 287 949.00 | | 287 949.00 | 287 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 970.00 | 137 970.00 | | 137 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
DG Autres réserves | 77 756.00 | | | 77 756.00 |
DH Report à nouveau | | 26 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 087.00 | 55 227.00 | | 66 087.00 |
DK Provisions réglementées | 7 778.00 | 5 286.00 | | 7 778.00 |
DL TOTAL (I) | 303 390.00 | 238 810.00 | | 303 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 558.00 | 116 254.00 | | 93 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 918.00 | 41 522.00 | | 65 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 894.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 356.00 | 159 670.00 | | 161 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 746.00 | 398 481.00 | | 464 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 491.00 | -2 491.00 | | -2 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 2 808.00 | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 65 000.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 912.00 | 9 772.00 | | 8 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 087.00 | 55 227.00 | | 66 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 599.00 | | 20 000.00 | 357 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 366 199.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 367 599.00 | 10 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 199.00 | | 20 000.00 | 356 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148.00 | 251.00 | | 1 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 148.00 | 251.00 | | 1 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 558.00 | 23 416.00 | 70 142.00 | 93 558.00 |
VI Groupe et associés | 65 918.00 | 65 918.00 | | 65 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 160.00 | 42 910.00 | 78 250.00 | 121 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 356.00 | 91 213.00 | 70 142.00 | 161 356.00 |