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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 250.00 | | 148 250.00 | 148 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 934.00 | | 437 934.00 | 437 934.00 |
CF Disponibilités | 54 172.00 | | 54 172.00 | 54 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 172.00 | | 54 172.00 | 54 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 106.00 | | 492 106.00 | 492 106.00 |
CU Autres participations | 287 950.00 | | 287 950.00 | 287 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 970.00 | 137 970.00 | | 137 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
DG Autres réserves | 193 748.00 | 186 457.00 | | 193 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 235.00 | 21 291.00 | | 33 235.00 |
DK Provisions réglementées | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
DL TOTAL (I) | 391 210.00 | 371 975.00 | | 391 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 893.00 | 47 381.00 | | 23 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 215.00 | 63 296.00 | | 68 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 1 954.00 | | 3 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 413.00 | 6 626.00 | | 5 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 896.00 | 119 257.00 | | 100 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 106.00 | 491 232.00 | | 492 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -2 189.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 612.00 | | 3 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 743.00 | 30 741.00 | | 40 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 508.00 | 9 450.00 | | 7 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 235.00 | 21 291.00 | | 33 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 193.00 | | | 437 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -741.00 | | 437 934.00 | -741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -741.00 | | 437 934.00 | -741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 193.00 | | | 437 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 250.00 | | 148 250.00 | 148 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VI Groupe et associés | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 250.00 | | 148 250.00 | 148 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 896.00 | 100 896.00 | | 100 896.00 |