| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 985.00 | | 149 985.00 | 149 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 676.00 | | 438 676.00 | 438 676.00 |
BZ Autres créances | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CF Disponibilités | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 480.00 | | 506 480.00 | 506 480.00 |
CU Autres participations | 287 950.00 | | 287 950.00 | 287 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 970.00 | 137 970.00 | | 137 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
DG Autres réserves | 212 983.00 | 193 748.00 | | 212 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 831.00 | 33 235.00 | | 54 831.00 |
DK Provisions réglementées | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
DL TOTAL (I) | 432 041.00 | 391 210.00 | | 432 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 181.00 | 68 215.00 | | 69 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 3 376.00 | | 1 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 303.00 | 5 413.00 | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 439.00 | 100 896.00 | | 74 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 480.00 | 492 106.00 | | 506 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 3 708.00 | | 2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 741.00 | 40 743.00 | | 60 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910.00 | 7 508.00 | | 5 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 831.00 | 33 235.00 | | 54 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 934.00 | | 2 476.00 | 437 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | 438 676.00 | 1 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 735.00 | | 438 676.00 | 1 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 934.00 | | 2 476.00 | 437 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 985.00 | | 149 985.00 | 149 985.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 997.00 | 20 012.00 | 149 985.00 | 169 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 439.00 | 74 439.00 | | 74 439.00 |