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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 250.00 | | 148 250.00 | 148 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 193.00 | | 437 193.00 | 437 193.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 54 039.00 | | 54 039.00 | 54 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 039.00 | | 54 039.00 | 54 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 232.00 | | 491 232.00 | 491 232.00 |
CU Autres participations | 287 949.00 | | 287 949.00 | 287 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 970.00 | 137 970.00 | | 137 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
DG Autres réserves | 186 456.00 | 121 844.00 | | 186 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 291.00 | 68 612.00 | | 21 291.00 |
DK Provisions réglementées | 12 459.00 | 10 270.00 | | 12 459.00 |
DL TOTAL (I) | 371 974.00 | 352 494.00 | | 371 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 380.00 | 70 601.00 | | 47 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 296.00 | 95 224.00 | | 63 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 916.00 | | 1 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 257.00 | 167 742.00 | | 119 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 232.00 | 520 237.00 | | 491 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 188.00 | 2 491.00 | | 2 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188.00 | 2 491.00 | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 188.00 | -2 491.00 | | -2 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | -1.00 | | 3 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 741.00 | 75 252.00 | | 30 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 449.00 | 6 639.00 | | 9 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 291.00 | 68 612.00 | | 21 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 451.00 | | | 436 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -741.00 | 437 193.00 | | -741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -741.00 | 437 193.00 | | -741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 451.00 | | | 436 451.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 270.00 | 2 188.00 | | 10 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 270.00 | 2 188.00 | | 10 270.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 250.00 | 148 250.00 | | 148 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 380.00 | 23 379.00 | 23 648.00 | 47 380.00 |
VI Groupe et associés | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 250.00 | 148 250.00 | | 148 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 257.00 | 95 256.00 | 23 648.00 | 119 257.00 |