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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 757.00 | 6 444.00 | 1 313.00 | 7 757.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 235 512.00 | 230 847.00 | 4 666.00 | 235 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 059.00 | 29 487.00 | 11 572.00 | 41 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 800.00 | 38 487.00 | 6 313.00 | 44 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 316.00 | 305 264.00 | 218 052.00 | 523 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BT Marchandises | 412 213.00 | 31 537.00 | 380 676.00 | 412 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BZ Autres créances | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CF Disponibilités | 88 930.00 | | 88 930.00 | 88 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 400.00 | 31 537.00 | 504 863.00 | 536 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 716.00 | 336 801.00 | 722 915.00 | 1 059 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 30 006.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 975.00 | 61 898.00 | | 81 975.00 |
DL TOTAL (I) | 623 880.00 | 541 905.00 | | 623 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 610.00 | 10 686.00 | | 12 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 082.00 | 40 313.00 | | 24 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 159.00 | 20 172.00 | | 25 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 031.00 | 30 258.00 | | 22 031.00 |
EA Autres dettes | 15 154.00 | 24 464.00 | | 15 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 036.00 | 125 893.00 | | 99 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 915.00 | 667 797.00 | | 722 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 719.00 | 119 178.00 | | 92 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 047.00 | | 12 172.00 | 520 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 904.00 | 523 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 198 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 814.00 | 321 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 766.00 | | 1 642.00 | 197 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 654.00 | | 10 530.00 | 318 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 577.00 | 6 591.00 | 8 904.00 | 307 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 709.00 | 1 825.00 | 1 090.00 | 5 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 868.00 | 4 766.00 | 7 814.00 | 301 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 951.00 | 1 586.00 | | 29 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 951.00 | 1 586.00 | | 29 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 951.00 | 1 586.00 | | 29 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 584.00 | 6 267.00 | 6 317.00 | 12 584.00 |
VI Groupe et associés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VP Divers | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 034.00 | 17 407.00 | 3 627.00 | 21 034.00 |
VW T.V.A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 036.00 | 92 719.00 | 6 317.00 | 99 036.00 |