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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 757.00 | 7 265.00 | 492.00 | 7 757.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 236 502.00 | 231 418.00 | 5 084.00 | 236 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 711.00 | 31 555.00 | 10 157.00 | 41 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 967.00 | 41 367.00 | 4 600.00 | 45 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 125.00 | 311 604.00 | 214 521.00 | 526 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
BT Marchandises | 428 124.00 | 34 497.00 | 393 627.00 | 428 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BZ Autres créances | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
CF Disponibilités | 127 360.00 | | 127 360.00 | 127 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 049.00 | 34 497.00 | 583 552.00 | 618 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 174.00 | 346 101.00 | 798 073.00 | 1 144 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 123 880.00 | 46 905.00 | | 123 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 126.00 | 81 975.00 | | 69 126.00 |
DL TOTAL (I) | 688 005.00 | 623 880.00 | | 688 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 428.00 | 12 610.00 | | 6 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 100.00 | 24 082.00 | | 24 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 783.00 | 25 159.00 | | 32 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 947.00 | 22 031.00 | | 35 947.00 |
EA Autres dettes | 10 810.00 | 15 154.00 | | 10 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 068.00 | 99 036.00 | | 110 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 073.00 | 722 915.00 | | 798 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 451.00 | 92 719.00 | | 106 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 316.00 | | 2 809.00 | 523 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 318.00 | | | 198 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 371.00 | | 2 809.00 | 321 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 264.00 | 6 340.00 | | 305 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 444.00 | 821.00 | | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 820.00 | 5 519.00 | | 298 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 537.00 | 2 960.00 | | 31 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 537.00 | 2 960.00 | | 31 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 537.00 | 2 960.00 | | 31 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 428.00 | 2 811.00 | 3 617.00 | 6 428.00 |
VI Groupe et associés | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 690.00 | 34 063.00 | 3 627.00 | 37 690.00 |
VW T.V.A. | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 068.00 | 106 451.00 | 3 617.00 | 110 068.00 |