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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 947.00 | 9 058.00 | 889.00 | 9 947.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 248 331.00 | 233 013.00 | 15 318.00 | 248 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 998.00 | 35 816.00 | 10 182.00 | 45 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 765.00 | 46 603.00 | 18 162.00 | 64 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 229.00 | 324 490.00 | 238 739.00 | 563 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
BT Marchandises | 461 426.00 | 41 547.00 | 419 879.00 | 461 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CF Disponibilités | 199 567.00 | | 199 567.00 | 199 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 627.00 | 41 547.00 | 660 080.00 | 701 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 856.00 | 366 037.00 | 898 818.00 | 1 264 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 212 801.00 | 193 005.00 | | 212 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 898.00 | 19 796.00 | | 51 898.00 |
DL TOTAL (I) | 759 699.00 | 707 801.00 | | 759 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 1 559.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 134.00 | 21 495.00 | | 34 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 758.00 | 17 770.00 | | 41 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 982.00 | 16 123.00 | | 46 982.00 |
EA Autres dettes | 16 207.00 | 15 914.00 | | 16 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 119.00 | 72 860.00 | | 139 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 818.00 | 780 661.00 | | 898 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 119.00 | 72 860.00 | | 139 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 125.00 | | 36 104.00 | 527 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 318.00 | | 1 190.00 | 199 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 180.00 | | 34 914.00 | 324 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 447.00 | 7 044.00 | | 317 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 051.00 | 1 007.00 | | 8 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 396.00 | 6 037.00 | | 309 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 630.00 | 3 917.00 | | 37 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 630.00 | 3 917.00 | | 37 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 630.00 | 3 917.00 | | 37 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 343.00 | 20 716.00 | 3 627.00 | 24 343.00 |
VW T.V.A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 119.00 | 139 119.00 | | 139 119.00 |