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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 757.00 | 8 051.00 | 706.00 | 8 757.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 236 502.00 | 232 011.00 | 4 491.00 | 236 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 711.00 | 33 712.00 | 8 000.00 | 41 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 967.00 | 43 673.00 | 2 294.00 | 45 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 125.00 | 317 447.00 | 209 678.00 | 527 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BT Marchandises | 503 486.00 | 37 630.00 | 465 856.00 | 503 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BZ Autres créances | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
CF Disponibilités | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 613.00 | 37 630.00 | 570 983.00 | 608 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 738.00 | 355 077.00 | 780 661.00 | 1 135 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 193 005.00 | 123 880.00 | | 193 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 796.00 | 69 126.00 | | 19 796.00 |
DL TOTAL (I) | 707 801.00 | 688 005.00 | | 707 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559.00 | 6 428.00 | | 1 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 495.00 | 24 100.00 | | 21 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 770.00 | 32 783.00 | | 17 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 123.00 | 35 947.00 | | 16 123.00 |
EA Autres dettes | 15 914.00 | 10 810.00 | | 15 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 860.00 | 110 068.00 | | 72 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 661.00 | 798 073.00 | | 780 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 860.00 | 106 451.00 | | 72 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 125.00 | | 1 000.00 | 526 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 318.00 | | 1 000.00 | 198 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 180.00 | | | 324 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 604.00 | 5 842.00 | | 311 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 265.00 | 786.00 | | 7 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 339.00 | 5 056.00 | | 304 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 497.00 | 3 133.00 | | 34 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 497.00 | 3 133.00 | | 34 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 497.00 | 3 133.00 | | 34 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VI Groupe et associés | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 610.00 | 44 983.00 | 3 627.00 | 48 610.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 860.00 | 72 860.00 | | 72 860.00 |