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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 540.00 | 5 339.00 | 19 201.00 | 24 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 577.00 | 2 688.00 | 22 889.00 | 25 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 117.00 | 8 027.00 | 42 090.00 | 50 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 216.00 | 2 685.00 | 39 532.00 | 42 216.00 |
072 Créances – Autres | 243 368.00 | | 243 368.00 | 243 368.00 |
084 Disponibilités | 43 045.00 | | 43 045.00 | 43 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 050.00 | 2 685.00 | 364 365.00 | 367 050.00 |
110 Total général Actif | 417 167.00 | 10 712.00 | 406 455.00 | 417 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 896.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 553.00 | 7 850.00 | | 205 553.00 |
230 Autres produits | 48 213.00 | 1.00 | | 48 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 767.00 | 7 851.00 | | 253 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 110.00 | 43.00 | | 4 110.00 |
242 Autres charges externes. | 133 300.00 | 23 957.00 | | 133 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | 681.00 | | 1 756.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 034.00 | 13 306.00 | | 51 034.00 |
252 Charges sociales | 6 747.00 | 1 667.00 | | 6 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 432.00 | 595.00 | | 7 432.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
262 Autres charges | 2 250.00 | 2 112.00 | | 2 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 313.00 | 42 360.00 | | 209 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 454.00 | -34 509.00 | | 44 454.00 |
294 Charges financières | 3 535.00 | 92.00 | | 3 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 107.00 | -34 601.00 | | 34 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |