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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 540.00 | 15 155.00 | 9 385.00 | 24 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 1 594.00 | 3 491.00 | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 855.00 | 51 665.00 | 173 190.00 | 224 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 779.00 | 68 414.00 | 186 365.00 | 254 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 131.00 | 9 853.00 | 80 278.00 | 90 131.00 |
BZ Autres créances | 321 385.00 | | 321 385.00 | 321 385.00 |
CF Disponibilités | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 410.00 | 9 853.00 | 508 557.00 | 518 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 189.00 | 78 267.00 | 694 922.00 | 773 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 75 787.00 | | | 75 787.00 |
DH Report à nouveau | | -494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 120.00 | 76 581.00 | | 213 120.00 |
DL TOTAL (I) | 292 207.00 | 79 087.00 | | 292 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 532.00 | 234 642.00 | | 292 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 627.00 | 7 490.00 | | 12 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 912.00 | 29 707.00 | | 60 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 896.00 | 17 020.00 | | 27 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 747.00 | 6 535.00 | | 3 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 715.00 | 305 395.00 | | 402 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 922.00 | 384 482.00 | | 694 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 984.00 | 156 108.00 | | 249 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 561.00 | | 539 561.00 | 539 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 561.00 | | 539 561.00 | 539 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 853.00 | |
GE Autres charges | | | 21 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 289.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 970.00 | 289.00 | | 4 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 030.00 | -289.00 | | 30 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 321.00 | 4 546.00 | | -41 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 676.00 | 366 025.00 | | 606 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 556.00 | 289 444.00 | | 393 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 120.00 | 76 581.00 | | 213 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 934.00 | | 137 845.00 | 126 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 254 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 229 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 394.00 | | 137 545.00 | 102 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 798.00 | 54 781.00 | 5 165.00 | 18 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 247.00 | 4 908.00 | | 10 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 551.00 | 49 873.00 | 5 165.00 | 8 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 838.00 | 9 853.00 | 8 838.00 | 8 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 838.00 | 9 853.00 | 8 838.00 | 8 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 838.00 | 9 853.00 | 8 838.00 | 8 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 853.00 | 8 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 80 278.00 | 80 278.00 | | 80 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VC Groupe et associés | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 419.00 | 139 688.00 | 152 731.00 | 292 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 970.00 | | | 173 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 078.00 | | | 116 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 605.00 | 108 605.00 | | 108 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 508.00 | 453 208.00 | 300.00 | 453 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 088.00 | 237 357.00 | 152 731.00 | 390 088.00 |