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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 540.00 | 10 247.00 | 14 293.00 | 24 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 577.00 | 4 508.00 | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 309.00 | 7 974.00 | 89 335.00 | 97 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 934.00 | 18 798.00 | 108 136.00 | 126 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 643.00 | 8 838.00 | 42 805.00 | 51 643.00 |
BZ Autres créances | 150 873.00 | | 150 873.00 | 150 873.00 |
CF Disponibilités | 72 444.00 | | 72 444.00 | 72 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 184.00 | 8 838.00 | 276 346.00 | 285 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 118.00 | 27 636.00 | 384 482.00 | 412 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -494.00 | -34 601.00 | | -494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 581.00 | 34 107.00 | | 76 581.00 |
DL TOTAL (I) | 79 087.00 | 2 506.00 | | 79 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 642.00 | 242 718.00 | | 234 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 119.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 490.00 | 6 373.00 | | 7 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 707.00 | 90 325.00 | | 29 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 020.00 | 10 543.00 | | 17 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 6 535.00 | 870.00 | | 6 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 395.00 | 403 949.00 | | 305 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 482.00 | 406 455.00 | | 384 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 894.00 | | 341 894.00 | 341 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 894.00 | | 341 894.00 | 341 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 154.00 | |
GE Autres charges | | | 12 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 6 812.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 6 812.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -6 812.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 025.00 | 253 767.00 | | 366 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 444.00 | 219 660.00 | | 289 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 581.00 | 34 107.00 | | 76 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 117.00 | | 76 817.00 | 50 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 577.00 | | 76 817.00 | 25 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 027.00 | 10 771.00 | | 8 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339.00 | 4 908.00 | | 5 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688.00 | 5 863.00 | | 2 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 685.00 | 6 154.00 | | 2 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 685.00 | 6 154.00 | | 2 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 685.00 | 6 154.00 | | 2 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UX Autres créances clients | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 526.00 | 85 240.00 | 149 287.00 | 234 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 961.00 | 149 961.00 | | 149 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 741.00 | 212 741.00 | 149 287.00 | 212 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 905.00 | 148 618.00 | 149 287.00 | 297 905.00 |