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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 844.00 | | 182 844.00 | 182 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
BZ Autres créances | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CF Disponibilités | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 280.00 | | 215 280.00 | 215 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
CU Autres participations | 181 507.00 | | 181 507.00 | 181 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858.00 | | | 858.00 |
DK Provisions réglementées | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DL TOTAL (I) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 579.00 | | | 181 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 048.00 | | | 203 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 280.00 | | | 215 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858.00 | | | 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 844.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 182 844.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 579.00 | 30 287.00 | 121 215.00 | 181 579.00 |
VI Groupe et associés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
VW T.V.A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 048.00 | 51 756.00 | 121 215.00 | 203 048.00 |