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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 844.00 | | 182 844.00 | 182 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 902.00 | | 184 902.00 | 184 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
CU Autres participations | 181 507.00 | | 181 507.00 | 181 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | | | 43.00 |
DG Autres réserves | 815.00 | | | 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 766.00 | 858.00 | | 2 766.00 |
DK Provisions réglementées | 2 797.00 | 1 375.00 | | 2 797.00 |
DL TOTAL (I) | 16 420.00 | 12 232.00 | | 16 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 357.00 | 181 579.00 | | 151 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 386.00 | 12 758.00 | | 5 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 3 869.00 | | 1 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122.00 | 4 841.00 | | 1 122.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 482.00 | 203 048.00 | | 168 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 902.00 | 215 280.00 | | 184 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 700.00 | 51 756.00 | | 47 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 422.00 | 1 375.00 | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 1 375.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | -1 375.00 | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 152.00 | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 520.00 | 23 447.00 | | 15 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 754.00 | 22 590.00 | | 12 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 766.00 | 858.00 | | 2 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 844.00 | | | 182 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 844.00 | | | 182 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 375.00 | 1 422.00 | | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | 1 422.00 | | 1 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 357.00 | 30 576.00 | 118 455.00 | 151 357.00 |
VI Groupe et associés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 482.00 | 47 700.00 | 118 455.00 | 168 482.00 |