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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 844.00 | | 182 844.00 | 182 844.00 |
BZ Autres créances | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 476.00 | | 185 476.00 | 185 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
CU Autres participations | 181 507.00 | | 181 507.00 | 181 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181.00 | 43.00 | | 181.00 |
DG Autres réserves | 3 442.00 | 815.00 | | 3 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770.00 | 2 766.00 | | 770.00 |
DK Provisions réglementées | 4 219.00 | 2 797.00 | | 4 219.00 |
DL TOTAL (I) | 18 612.00 | 16 420.00 | | 18 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 788.00 | 151 357.00 | | 128 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 345.00 | 5 386.00 | | 23 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 017.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | 1 122.00 | | 330.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 9 600.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 864.00 | 168 482.00 | | 166 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 476.00 | 184 902.00 | | 185 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 771.00 | 47 700.00 | | 61 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | -1 422.00 | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 488.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 240.00 | 15 520.00 | | 12 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 470.00 | 12 754.00 | | 11 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770.00 | 2 766.00 | | 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 844.00 | | | 182 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 844.00 | | | 182 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 775.00 | 23 682.00 | 105 093.00 | 128 775.00 |
VI Groupe et associés | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 864.00 | 61 771.00 | 105 093.00 | 166 864.00 |