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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 676.00 | | 182 676.00 | 182 676.00 |
BZ Autres créances | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 462.00 | | 187 462.00 | 187 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
CU Autres participations | 181 339.00 | | 181 339.00 | 181 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 220.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 988.00 | 4 174.00 | | 34 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 626.00 | 31 594.00 | | 40 626.00 |
DK Provisions réglementées | 6 942.00 | 5 607.00 | | 6 942.00 |
DL TOTAL (I) | 93 555.00 | 51 595.00 | | 93 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 192.00 | 105 156.00 | | 74 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673.00 | 23 399.00 | | 2 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597.00 | 2 814.00 | | 597.00 |
EA Autres dettes | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 907.00 | 131 369.00 | | 93 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 462.00 | 182 963.00 | | 187 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 378.00 | 57 236.00 | | 49 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 16.00 | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 335.00 | 1 388.00 | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 1 388.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | -1 388.00 | | -1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 2 222.00 | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 976.00 | 44 960.00 | | 51 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 351.00 | 13 366.00 | | 11 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 626.00 | 31 594.00 | | 40 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 676.00 | | | 182 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 676.00 | | | 182 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 607.00 | 1 335.00 | | 5 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 607.00 | 1 335.00 | | 5 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 166.00 | 29 638.00 | 44 529.00 | 74 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 907.00 | 49 378.00 | 44 529.00 | 93 907.00 |