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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AP Constructions | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 341.00 | 429 155.00 | 14 186.00 | 443 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 102.00 | 87 934.00 | 1 169.00 | 89 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 628.00 | 549 074.00 | 20 555.00 | 569 628.00 |
BT Marchandises | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 144.00 | 1 288.00 | 244 856.00 | 246 144.00 |
BZ Autres créances | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 99 290.00 | | 99 290.00 | 99 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 113.00 | 1 288.00 | 586 825.00 | 588 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 742.00 | 550 362.00 | 607 380.00 | 1 157 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
DG Autres réserves | 13 722.00 | 8 736.00 | | 13 722.00 |
DH Report à nouveau | 404 984.00 | 404 984.00 | | 404 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 126.00 | 4 986.00 | | 32 126.00 |
DL TOTAL (I) | 485 236.00 | 453 111.00 | | 485 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 788.00 | 4 957.00 | | 4 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 213.00 | 82 643.00 | | 52 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 708.00 | 60 316.00 | | 47 708.00 |
EA Autres dettes | 17 434.00 | 9 579.00 | | 17 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 143.00 | 157 494.00 | | 122 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 380.00 | 610 605.00 | | 607 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 933.00 | | 16 645.00 | 17 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 933.00 | | 16 645.00 | 17 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 045.00 | 279 336.00 | 7 709.00 | 287 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 143.00 | 122 143.00 | | 122 143.00 |