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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 820.00 | 4 521.00 | 18 299.00 | 22 820.00 |
AP Constructions | 3 564.00 | 743.00 | 2 820.00 | 3 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 118.00 | 481 679.00 | 308 439.00 | 790 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 235.00 | 34 702.00 | 18 533.00 | 53 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 076.00 | 521 645.00 | 348 431.00 | 870 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 346.00 | | 51 346.00 | 51 346.00 |
BN En cours de production de biens | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 426.00 | 6 623.00 | 278 804.00 | 285 426.00 |
BZ Autres créances | 158 369.00 | | 158 369.00 | 158 369.00 |
CF Disponibilités | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 649.00 | 6 623.00 | 563 027.00 | 569 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 725.00 | 528 267.00 | 911 457.00 | 1 439 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
DG Autres réserves | 247 560.00 | 243 020.00 | | 247 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 097.00 | 4 540.00 | | 15 097.00 |
DL TOTAL (I) | 297 063.00 | 281 965.00 | | 297 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 891.00 | 311 362.00 | | 307 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 150.00 | 153 961.00 | | 164 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 412.00 | 148 742.00 | | 121 412.00 |
EA Autres dettes | 20 943.00 | 273.00 | | 20 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 395.00 | 614 338.00 | | 614 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 457.00 | 896 303.00 | | 911 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 347.00 | 39 353.00 | 55.00 | 482 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 1 791.00 | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 616.00 | 37 562.00 | 55.00 | 479 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 748.00 | 1 875.00 | | 4 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 748.00 | 1 875.00 | | 4 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 748.00 | 1 875.00 | | 4 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 150.00 | 164 150.00 | | 164 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 412.00 | 121 412.00 | | 121 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 891.00 | 74 895.00 | 229 769.00 | 307 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 810.00 | 449 810.00 | | 449 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 150.00 | 449 810.00 | 340.00 | 450 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 395.00 | 381 399.00 | 229 769.00 | 614 395.00 |