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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 770.00 | 7.00 | 2 778.00 |
AP Constructions | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 676.00 | 435 100.00 | 15 575.00 | 450 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 102.00 | 88 692.00 | 409.00 | 89 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 973.00 | 555 779.00 | 21 193.00 | 576 973.00 |
BN En cours de production de biens | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BT Marchandises | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 600.00 | 4 747.00 | 253 853.00 | 258 600.00 |
BZ Autres créances | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 094.00 | | 180 094.00 | 180 094.00 |
CF Disponibilités | 71 722.00 | | 71 722.00 | 71 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 738.00 | 4 747.00 | 571 990.00 | 576 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 711.00 | 560 527.00 | 593 184.00 | 1 153 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
DG Autres réserves | 45 847.00 | 13 722.00 | | 45 847.00 |
DH Report à nouveau | 404 983.00 | 404 983.00 | | 404 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906.00 | 32 125.00 | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | 486 142.00 | 485 236.00 | | 486 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 792.00 | 52 213.00 | | 44 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 460.00 | 44 563.00 | | 57 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 145.00 | | |
EA Autres dettes | | 17 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 041.00 | 122 143.00 | | 107 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 184.00 | 607 379.00 | | 593 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 288.00 | 5 150.00 | 1 690.00 | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288.00 | 5 150.00 | 1 690.00 | 1 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288.00 | 5 150.00 | 1 690.00 | 1 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 674.00 | 277 977.00 | 5 697.00 | 283 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 874.00 | 277 977.00 | 10 897.00 | 288 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 041.00 | 107 041.00 | | 107 041.00 |