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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 832.00 | 2 730.00 | 19 102.00 | 21 832.00 |
AP Constructions | 3 564.00 | 387.00 | 3 177.00 | 3 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 501.00 | 454 294.00 | 318 207.00 | 772 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 631.00 | 24 936.00 | 21 696.00 | 46 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 844 528.00 | 482 347.00 | 362 182.00 | 844 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
BN En cours de production de biens | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 296.00 | 4 748.00 | 290 549.00 | 295 296.00 |
BZ Autres créances | 111 938.00 | | 111 938.00 | 111 938.00 |
CF Disponibilités | 98 944.00 | | 98 944.00 | 98 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 869.00 | 4 748.00 | 534 121.00 | 538 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 397.00 | 487 094.00 | 896 303.00 | 1 383 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
DG Autres réserves | 243 020.00 | 46 754.00 | | 243 020.00 |
DH Report à nouveau | | 304 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 540.00 | -108 718.00 | | 4 540.00 |
DL TOTAL (I) | 281 965.00 | 277 425.00 | | 281 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 362.00 | 238 622.00 | | 311 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 961.00 | 85 984.00 | | 153 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 742.00 | 81 002.00 | | 148 742.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 338.00 | 405 686.00 | | 614 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 303.00 | 683 111.00 | | 896 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 308.00 | 30 042.00 | 4.00 | 452 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 1 021.00 | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 599.00 | 29 022.00 | 4.00 | 450 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 961.00 | 153 961.00 | | 153 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 742.00 | 148 742.00 | | 148 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 362.00 | 17 050.00 | 290 630.00 | 311 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 929.00 | 410 929.00 | | 410 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 929.00 | 410 929.00 | | 410 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 338.00 | 320 026.00 | 290 630.00 | 614 338.00 |